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教代会财务工作报告篇一
（20xx年12月20日七届教职工代表大会第一次会议通过）广水市城郊中心中学七届教职工代表大会第一次会议听取和审议了校务委员乐中强同志作的财务工作报告。会议充分肯定了学校过去一年的财务工作，同意关于20xx年学校财务预算执行情况的报告和20xx年学校财务预算。决定批准这个报告。
教代会财务工作报告篇二
各位代表:。
20xx年5月第一次教职工暨工会会员代表大会以来，学校财务工作在校党委和校行政的正确领导下，紧紧围绕创建高水平大学的奋斗目标，认真研究办学空间急剧扩大给财务工作带来的新挑战，办学水平迅速提高给财务工作带来的新机遇，贷款、还贷双重压力使财务工作产生的新风险，资金总量急剧增加给财务工作注入的新，学校收入多元化对财务工作提出的新要求，理清工作思路，采取有力举措，努力学校的财务难题，确保了财务工作安全、稳定、有序、高效运转，为学校各项事业又好又快发展提供了有力的财务保障。
现将学校财务工作报告提交第二次教职工暨工会会员代表大会，请予审议。
(一)财务工作面临的形势。
过去七年，学校一直面临着严峻的财务形势，资金供需矛盾突出，财务风险居高不下。
1.内部外部因素叠加，财务形势严峻。
外部因素受国家宏观经济调控政策影响，银根紧缩，学校贷款十分困难，甚至出现贷不来款的局面。内部因素，近年来学校正处于大建设、大发展的重要时期，特别是新校区建设主要靠贷款支撑，随着贷款规模不断增加，利息支出越来越多，年均支付利息多达1.3亿元，沉重的还本付息压力使学校财务形势异常严峻。而学校又无偿还本金能力，只能靠贷款到期先还本金，然后再续贷来维持。但这种做法风险极高，一旦贷款到期学校未能及时筹到本金，或归还本金后银行不再续贷，学校资金链随时都有可能断裂，其后果十分严重。
2.资金供需矛盾突出，财务压力巨大。
学校各项事业驶入发展快车道，处于上水平、上层次、上台阶的重要战略机遇期，保持学校正常运转，实施办公主体搬迁、教学评估和教学质量工程、学科建设和学位点申报、科技创新工程、人才强校工程、“211工程”建设、教职工生活园区基础设施建设、老校区升级改造、提高教职工工资福利等等，都需要大量的资金支持，资金需求量急剧上升，供需矛盾日益突出，财务压力巨大。
面对严峻的财务形势和巨大的财务压力，学校一改过去传统、单一的财务核算职能，按照现代财务管理模式，将筹资融资、资本运营和提高资金效益等手段纳入财务管理范畴，加快由单一核算型财务向管理核算型财务转变，相继提出了一系列好的财务工作思路，如实行稳健的财务政策、紧缩的预算支出政策和积极的资金争取政策;做到生财有道、理财有据、管财有责、用财有效;坚持量入为出、综合平衡、保证重点、统筹兼顾;区分轻重缓急、有保有压、有增有减、确保重点、兼顾一般;开源与节流并重，增收与节支并举;强化收支两条线，用好手中“一支笔”，等等。
--实行稳健的财务政策，确保安全稳定。正确处理稳定和发展的关系，科学合理地安排预算，坚持优先保证教职工工资福利、学校的正常运转和各项重点工作的顺利开展，统筹安排其他事业资金需求，在财务稳定中谋求事业发展，在事业发展中解决资金难题。
--实行积极的资金争取政策，努力做好“开源”。积极争取国家财政拨款和省政府在收费政策上的支持;深入挖掘内部增收潜力，做好老校区的资源开发与利用;充分利用校市、校企合作，校友、社会团体或个人捐资，拓宽资金来源渠道;加大融资力度，合理利用信贷资金,推进新校区后续工程建设。
--实行紧缩的预算支出政策，努力做好“节流”。编制预算一律从严、从紧，切实维护预算的严肃性，杜绝超预算支出;严控各项开支，坚持财务收支“两条线”，审核签字“一支笔”;倡导勤俭办学，厉行节约，杜绝铺张浪费;严肃财经纪律，加大审计力度，严禁私设“小金库”、坐收坐支。
(三)财务工作主要措施。
--坚持召开年度财务工作会议，理清工作思路，做到财务公开。2003年以来学校相继召开了7次年度财务工作会议，对年度财务状况进行深入分析，总结经验，查找不足;对当年预算编制原则，预算下达程序、预算收支情况、预算执行过程中需要注意的事项等进行详细说明。年度财务工作会议的召开，既全面理清了学校财务工作的思路，又提高了年度间财务工作的连贯性。同时，也有效地实行了财务公开，让广大教职工了解学校财务收支情况，达成共识，进一步关心、理解和支持学校财务工作。
--完善财务管理体制机制，健全规章制度，做到理财有据。成立学校信贷资金管理领导小组，财经工作领导小组，财务管理体制改革领导小组等，健全财务工作组织领导机构;对财务处内部机构和岗位进行了优化调整，进一步明确部门岗位职责，增强工作的针对性和实效性。健全《财务管理暂行办法》、《收入分配管理办法》、《预算管理办法》、《财务报销细则》等财务规章制度;制定《财务处内部控制制度》、《货币资金内部控制制度》、《会计人员内部岗位轮转制度》等财务内部控制制度。努力做到理财有据，科学理财，依法理财，为财务工作健康有序运行奠定了坚实的组织、制度基础。
--加大筹融资力度，积极组织收入，做到生财有道。认真研究国家金融政策走向，做好到期贷款的续贷工作，将风险较高的短期流资贷款置换成还本期限较长的项目贷款，科学合理地调配资金，确保资金链安全。积极争取上级财政支持，成立专门机构，加强沟通协调，及时掌握政策和资金动向，努力争取省财政厅、省教育厅等主管部门的专项资金支持。重点做好“十一五”“211工程”专项资金的申报工作。做好“中央与地方共建特色优势实验室”资金的申报争取工作。加大省部共建经费的争取力度。积极组织校内各项收入，通过狠抓经济基础，在多层次办学、科技创新、校园卡工程、后勤改革、校办产业等方面努力实现多点创收，提高自我造血功能。特别是，针对学费收缴难这一高校普遍存在的共性问题，通过学费管理收费系统，结合学生电子注册一体化信息系统，有效规范了收费行为，学费收缴率逐年提高，保证了年度教育事业收入的顺利完成。
--科学编制财务预算，严格支出管理，做到用财有效。按照“量入为出，综合平衡，保证重点，统筹兼顾”的原则，围绕学校年度重点工作，科学编制财务预算，在维持稳定的基础上，做到有保有压，有增有减，确保学校年度重点工作的完成，压缩不必要的行政开支和公务费支出，特别是2009年，实行办公经费“零增长”。大力实施校内专项资金项目库管理，把有限的资金用到学校事业发展最需要的地方，解决以往财务工作中存在的预算前瞻性不够、投资效益不高、甚至盲目投入等问题，提高资金使用效益。强化经营理念，科学调配各类存量资金，及时清理往来款项，加速资金周转。坚决维护预算的严肃性和权威性，严格执行“收支两条线”，规范支出审批程序，严控不合理、低效益支出，避免无效益支出，提高资金使用效益。
--加强财务分析预警，防范财务风险，做到管财有责。建立健全财务风险预警机制，科学分析财务运行状况，为学校及时做出正确决策提供依据。积极探索并稳步推进财务管理体制改革，逐步建立“统一领导、分级管理、集中核算”的新型财务管理体制。成立资金结算中心，配合“校园卡工程”的实施，进一步规范校内经济秩序，集中整治和收缴违规账外资金，将各单位收入统一纳入学校预算管理，进一步增强学校归集、融通、调控资金的能力。健全经济责任制和干部离任审计制。健全内部控制制度，加大监督力度，堵塞财务漏洞，保证资金安全。
同时，学校财务工作坚持以人为本，不断创新服务手段，提高服务质量。针对报账现金不足的问题，积极采取措施，开通pos机报账业务，并在办公楼安装自助取款机，报账后可以随时取现。针对报账人多、拥挤问题，开通排队叫号系统，设置报账休息区，避免盲目等待、排队、插队现象，为广大教职工营造出舒适、和谐、有序的报账环境。针对工资查询问题，组织开发了网上工资查询系统，方便职工了解并打印个人工资信息。针对学生收费问题，建立学费公示制度，在各收费点和财务网站设立学生收费标准公示平台等，通过多项举措，提高了工作效率和服务水平，提高了财务工作透明度，为构建和谐校园做出了应有贡献。
实践证明，七年来学校财务工作思路是正确的，所采取的一系列财务工作措施是富有成效的。资金链条安全顺畅，实现了多点增收，收入大幅增加，赤字逐步消减，重点工作顺利完成，特别是今年教育事业预算收入首次超过财政拨款，实现“零赤字”运行，财务工作实现了历史性转变，为学校的快速发展提供了有力保障。
教代会财务工作报告篇三
尊敬的各位领导、各位代表:。
现在，我代表学校，向大会作学校工作报告，请予审议，并请各位领导及各位教师代表提出宝贵意见。
20bb年，我们在县委、县政府的亲切关怀和县教体局的正确领导下，全校教职工以“真诚服务”的教育教学理念，以建设“礼乐五中”为特色，以唱响“学在五中”品牌为目标，深入推行素质教育，全面提高教育教学质量。学校面貌焕然一新，办学条件不断优化，教育教学质量不断提高，社会影响力进一步扩大。
一年来，我们主要做了以下几方面的工作:。
1、校园文化，特色强校。
社团活动有特色。我校成立了教师合唱团;举办了教工拔河比赛和乒乓球比赛。学生社团丰富多样:校园广播站、记者站、女子排球队、男子篮球队、乒乓球队、健美操队、合唱队、器乐队，校园足球队正在筹建中(拟参加南昌市青少年校园足球联赛)。十二月“读书月”活动，让读书成为习惯，让书香溢满校园。社团活动极大地丰富了师生们的精神文化生活，展示了五中校园的魅力。
评比竞赛有特色。广播操比赛;“学弟子规，做文明学生”演讲比赛;校歌比赛;“三棋”比赛;“校园之星”评选;“谁班最美”评比;校运会、艺术节等，良性的评比竞争激活了五中校园。
校园“四化”有特色。一是净化，学校没有卫生死角，“每人每天必须拾一张垃圾”是五中师生的日常规。二是绿化，学校绿化规划设计、精心爱护，绿色校园生机盎然、环境优美。三是美化，文明的学生，文明的校园，育人环境优雅。四是文化，橱窗、展板、文化墙、科普梁，学生在耳濡目染中受到熏陶，极大地丰厚了校园文化的底蕴。
班级文化有特色，全校93个教学班，班班都有文化特色，每个班级乃至整个校园正气文明蔚然成风。
2、真爱育人，服务至上。
学校把诚信放在教育首位，诚信的核心理念即“真”。在工作上，学校要求所有教师主动担当，各负其责，将工作落到实处。教育即服务:教师至上，干部为老师服务;学生至上，教师为学生服务”。“真”凝炼了“团结、奋进”的“五中力量”。
3、综治开道，德育先行。
我校积极贯彻落实上级综治委精神，开始终把安全工作放在第一位，全面推进综治工作进校园，并对校园周边饮食摊点，进行了集中清理与整治。一年来，6000多人的学校无重大事故，为全校师生提供了稳定的治安环境以及和谐的教学环境。
学校非常重视德育工作，以校园文化建设作为德育工作重心，以“每日三省”规范学生的养成教育，通过家长会、家访、家校通平台等多种方式加强家校联系。在社会上树立了良好的学校形象、教育形象和教师队伍形象。
4、教育教学，成果喜人。
学校关注教师发展，注重校本培训，多次请来省市专家作专题讲座，全体教师在暑假期间进行了集中和分教研组的两期校本培训;组织所有班主任及中层以上干部赴江苏洋思中学学习考察;组织教研组长、备课组长到xx一中学习取经，组织专家组成员、部分教师赴南昌城东学校、xx二中观摩学习“高效课堂”;多次利用晚上休息时间分年级组召开班主任座谈会、分学科教师座谈会。
20bb年中考，我校338人上二中(重点线)，23人录二中零班，709人上一中普高线。20bb年高考，我县4人被北大录取，其中三人为我校毕业学子，xx二中高考文科前六名中有5位同学为五中毕业，理科前13名中有7位同学为五中毕业。我校荣获“20bb年中考优胜单位”，“20aa-20bb学年度目标管理考评综合奖”。我校还荣获县“田径运动会初中组团体总分第二名”、市“田径运动会初中组团体总分第三名”，南昌市中小学“喜迎建党__周年歌咏比赛一等奖”等。我校学生素质、应试两不误。
教代会财务工作报告篇四
各位代表：
2019年5月第一次教职工暨工会会员代表大会以来，学校财务工作在校党委和校行政的正确领导下，紧紧围绕创建高水平大学的奋斗目标，认真研究办学空间急剧扩大给财务工作带来的新挑战，办学水平迅速提高给财务工作带来的新机遇，贷款、还贷双重压力使财务工作产生的新风险，资金总量急剧增加给财务工作注入的新内涵，学校收入多元化对财务工作提出的新要求，理清工作思路，采取有力举措，努力破解学校的财务难题，确保了财务工作安全、稳定、有序、高效运转，为学校各项事业又好又快发展提供了有力的财务保障。
现将学校财务。
提交第二次教职工暨工会会员代表大会，请予审议。
过去七年，学校一直面临着严峻的财务形势，资金供需矛盾突出，财务风险居高不下。
1.内部外部因素叠加，财务形势严峻。
外部因素受国家宏观经济调控政策影响，银根紧缩，学校贷款十分困难，甚至出现贷不来款的局面。内部因素，近年来学校正处于大建设、大发展的重要时期，特别是新校区建设主要靠贷款支撑，随着贷款规模不断增加，利息支出越来越多，年均支付利息多达1.3亿元，沉重的还本付息压力使学校财务形势异常严峻。而学校又无偿还本金能力，只能靠贷款到期先还本金，然后再续贷来维持。但这种做法风险极高，一旦贷款到期学校未能及时筹到本金，或归还本金后银行不再续贷，学校资金链随时都有可能断裂，其后果十分严重。
2.资金供需矛盾突出，财务压力巨大。
学校各项事业驶入发展快车道，处于上水平、上层次、上台阶的重要战略机遇期，保持学校正常运转，实施办公主体搬迁、教学评估和教学质量工程、学科建设和学位点申报、科技创新工程、人才强校工程、“211工程”建设、教职工生活园区基础设施建设、老校区升级改造、提高教职工工资福利等等，都需要大量的资金支持，资金需求量急剧上升，供需矛盾日益突出，财务压力巨大。
面对严峻的财务形势和巨大的财务压力，学校一改过去传统、单一的财务核算职能，按照现代财务管理模式，将筹资融资、资本运营和提高资金效益等手段纳入财务管理范畴，加快由单一核算型财务向管理核算型财务转变，相继提出了一系列好的财务工作思路，如实行稳健的财务政策、紧缩的预算支出政策和积极的资金争取政策;做到生财有道、理财有据、管财有责、用财有效;坚持量入为出、综合平衡、保证重点、统筹兼顾;区分轻重缓急、有保有压、有增有减、确保重点、兼顾一般;开源与节流并重，增收与节支并举;强化收支两条线，用好手中“一支笔”，等等。
——实行稳健的财务政策，确保安全稳定。正确处理稳定和发展的关系，科学合理地安排预算，坚持优先保证教职工工资福利、学校的正常运转和各项重点工作的顺利开展，统筹安排其他事业资金需求，在财务稳定中谋求事业发展，在事业发展中解决资金难题。
——实行积极的资金争取政策，努力做好“开源”。积极争取国家财政拨款和省政府在收费政策上的支持;深入挖掘内部增收潜力，做好老校区的资源开发与利用;充分利用校市、校企合作，校友、社会团体或个人捐资，拓宽资金来源渠道;加大融资力度，合理利用信贷资金,推进新校区后续工程建设。
——实行紧缩的预算支出政策，努力做好“节流”。编制预算一律从严、从紧，切实维护预算的严肃性，杜绝超预算支出;严控各项开支，坚持财务收支“两条线”，审核签字“一支笔”;倡导勤俭办学，厉行节约，杜绝铺张浪费;严肃财经纪律，加大审计力度，严禁私设“小金库”、坐收坐支。
(三)财务工作主要措施。
——坚持召开年度财务工作会议，理清工作思路，做到财务公开。2019年以来学校相继召开了7次年度财务工作会议，对年度财务状况进行深入分析，总结经验，查找不足;对当年预算编制原则，预算下达程序、预算收支情况、预算执行过程中需要注意的事项等进行详细说明。年度财务工作会议的召开，既全面理清了学校财务工作的思路，又提高了年度间财务工作的连贯性。同时，也有效地实行了财务公开，让广大教职工了解学校财务收支情况，达成共识，进一步关心、理解和支持学校财务工作。
——完善财务管理体制机制，健全。
规章制度。
做到理财有据。成立学校信贷资金管理领导小组财经工作领导小组财务管理体制改革领导小组等健全财务工作组织领导机构;对财务处内部机构和岗位进行了优化调整进一步明确部门。
岗位职责。
增强工作的针对性和实效性。健全《财务管理暂行办法》、《收入分配管理办法》、《预算管理办法》、《财务报销细则》等财务规章制度;制定《财务处内部控制制度》、《货币资金内部控制制度》、《会计人员内部岗位轮转制度》等财务内部控制制度。努力做到理财有据科学理财依法理财为财务工作健康有序运行奠定了坚实的组织、制度基础。
——加大筹融资力度，积极组织收入，做到生财有道。认真研究国家金融政策走向，做好到期贷款的续贷工作，将风险较高的短期流资贷款置换成还本期限较长的项目贷款，科学合理地调配资金，确保资金链安全。积极争取上级财政支持，成立专门机构，加强沟通协调，及时掌握政策和资金动向，努力争取省财政厅、省教育厅等主管部门的专项资金支持。重点做好“”“211工程”专项资金的申报工作。做好“中央与地方共建特色优势实验室”资金的申报争取工作。加大省部共建经费的争取力度。积极组织校内各项收入，通过狠抓经济基础，在多层次办学、科技创新、校园卡工程、后勤改革、校办产业等方面努力实现多点创收，提高自我造血功能。特别是，针对学费收缴难这一高校普遍存在的共性问题，通过学费管理收费系统，结合学生电子注册一体化信息系统，有效规范了收费行为，学费收缴率逐年提高，保证了年度教育事业收入的顺利完成。
——科学编制财务预算，严格支出管理，做到用财有效。按照“量入为出，综合平衡，保证重点，统筹兼顾”的原则，围绕学校年度重点工作，科学编制财务预算，在维持稳定的基础上，做到有保有压，有增有减，确保学校年度重点工作的完成，压缩不必要的行政开支和公务费支出，特别是2019年，实行办公经费“零增长”。大力实施校内专项资金项目库管理，把有限的资金用到学校事业发展最需要的地方，解决以往财务工作中存在的预算前瞻性不够、投资效益不高、甚至盲目投入等问题，提高资金使用效益。强化经营理念，科学调配各类存量资金，及时清理往来款项，加速资金周转。坚决维护预算的严肃性和权威性，严格执行“收支两条线”，规范支出审批程序，严控不合理、低效益支出，避免无效益支出，提高资金使用效益。
——加强财务分析预警，防范财务风险，做到管财有责。建立健全财务风险预警机制，科学分析财务运行状况，为学校及时做出正确决策提供依据。积极探索并稳步推进财务管理体制改革，逐步建立“统一领导、分级管理、集中核算”的新型财务管理体制。成立资金结算中心，配合“校园卡工程”的实施，进一步规范校内经济秩序，集中整治和收缴违规账外资金，将各单位收入统一纳入学校预算管理，进一步增强学校归集、融通、调控资金的能力。健全经济责任制和干部离任审计制。健全内部控制制度，加大监督力度，堵塞财务漏洞，保证资金安全。
同时，学校财务工作坚持以人为本，不断创新服务手段，提高服务质量。针对报账现金不足的问题，积极采取措施，开通pos机报账业务，并在办公楼安装自助取款机，报账后可以随时取现。针对报账人多、拥挤问题，开通排队叫号系统，设置报账休息区，避免盲目等待、排队、插队现象，为广大教职工营造出舒适、和谐、有序的报账环境。针对工资查询问题，组织开发了网上工资查询系统，方便职工了解并打印个人工资信息。针对学生收费问题，建立学费公示制度，在各收费点和财务网站设立学生收费标准公示平台等，通过多项举措，提高了工作效率和服务水平，提高了财务工作透明度，为构建和谐校园做出了应有贡献。
实践证明，七年来学校财务工作思路是正确的，所采取的一系列财务工作措施是富有成效的。资金链条安全顺畅，实现了多点增收，收入大幅增加，赤字逐步消减，重点工作顺利完成，特别是今年教育事业预算收入首次超过财政拨款，实现“零赤字”运行，财务工作实现了历史性转变，为学校的快速发展提供了有力保障。
(四)财务收支情况。
1.2019—2019年度财务收支情况表(单位：万元)。
2.2019年度财务收入情况表(单位：万元)。
3.2019年度财务支出情况表(单位：万元)。
4.2019年与2019年收入情况对比分析(单位：万元)。
2019年与2019年相比，学校收入之所以大幅度增长，主要归功于以下几点：一是学校积极争取国家和省财政专项拨款，2019年国家和省财政专项拨款达到了空前的15000万元;二是学校狠抓多层次办学，老校区资源利用取得良好收益;三是学校加大了学费、住宿费的收缴力度，减少了学生欠费。
5.2019年与2019年支出情况对比分析(单位：万元)。
2019年与2019年相比，学校支出增幅小于收入增幅：一是职工工资、离退休经费、医疗及公积金等保障性支出增幅较多;二是学校加强了财务管理，严格支出审批程序，节支效果显著;三是科学调整，合理分配年度预算，在资金安排上，保证重点，兼顾一般，提高了资金使用效益。财务状况由收不抵支，逐步转化为收支平衡且略有结余。
6.新校区基本建设支出情况。
新校区建设累计完成投资194028万元，其中，教学区建设工程完成投资152503万元。包括首期教学区、核心教学区、理工实验楼、新区图书馆及广场、新区行政楼、新区南大门及广场、西北角运动场、四大教学组团、基础设施工程、二期绿化及在建工程。教学区征地款20328万元。三期学生园区建设费21197万元。
新校区建设其它项目支出44459万元，其中:科技园区征地支出5836万元，支付贷款利息26198万元，二期学生园区建设支出12425万元。
7.新校区盛和苑教师公寓收支情况。
新校区盛和苑教师公寓规划投资95679万元，实收房款78607万元。
目前共完成支出81807万元，其中，征地支出4230万元，建安投资(主体)支出65153万元，建安投资(基础设施)3345万元，设备投资5620万元，待摊投资3459万元。
职工集资款产生的利息收入220.9万元已冲抵教师公寓投资支出。
(一)今后一个时期学校财务工作面临的主要问题。
一是教育经费与学校事业发展的资金供需矛盾依然突出。受国际金融危机影响，一方面，我省预期经济增长率和财政一般预算收入将会有所下降，势必影响到对高等教育的投入;另一方面，学校的多层次办学、校办产业、校企合作等创收渠道也会受到不同程度的影响，影响教育事业收入。而学校事业发展需要大量资金支持，资金供需矛盾仍十分突出。
二是还本付息压力巨大，财务风险居高不下。学校因新校区建设等产生大量贷款，已累计支付利息77496万元，2019年预计应付利息将达1.7亿元。而财政贴息受宏观经济影响，近两年持续减少，今年仅有500万元，明年政府贴息形势不容乐观，学校面临的财务风险可能进一步加剧。
三是财务管理体制改革有待进一步深化。校内外环境，都对财务工作提出了新的挑战，这就要求我们必须进一步扎实稳妥地推进财务管理体制改革，探索更为有效的财务管理模式，不断拓展财务管理职能，丰富财务管理内涵，提高资金使用效益，有效防范财务风险，更好地为学校各项事业的发展提供有力支持。
今后一个时期财务工作的总体目标是：建立和完善适应学校快速发展的财务管理体制和运行机制，形成规范的财务管理与会计核算体系，提升财务管理模式的规范化、财会方法的科学化、财务管理手段的现代化，构建规范、高效、和谐的理财环境。探索和建立可持续发展的资金保障机制，进一步拓宽筹融资渠道，优化资金结构，防范债务风险，为学校事业发展提供强有力的资金保障。充分利用学校资源，建立方法科学、机制灵活、运行高效的资源优化配置机制，增收节支，提高自我造血能力。提高财会人员的政策水平、理论素养和业务能力，建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正的财会队伍，为科学理财提供人才保障。建立健全内部控制制度，强化财务监管，狠抓会计基础，确保资金合理使用。为学校各项事业全面、协调、可持续发展提供有力支撑。
(三)今后一个时期财务工作的基本思路。
今后一个时期，在继承以往好的财务工作经验，确保教职工工资福利、学校正常运转和各项重点工作顺利推进的基础上，着重抓好以下几个方面的工作：
——稳妥推进财务管理体制改革。结合后勤改革和人事分配制度改革，认真探索“统一领导，分级管理，集中核算”的财务管理模式，逐步建立校院(系)两级财务管理体制和分级经济责任制，下移管理重心，简政放权，实现两级预算、两级管理，做到事权和财权的统一，充分调动二级单位当家理财的积极性、主动性，形成共同参与的财务管理新局面,提高财务决策的科学化水平。
——积极组织收入，加强支出管理。多方筹措资金，努力保障学校资金需求。积极争取上级财政支持，特别是专项资金的支持力度;深入挖掘校内增收潜力，在多层次办学、科技创新、校园卡工程、后勤改革、校办产业等方面，寻找新的收入增长点;加强校市、校企合作、社会捐资助学等方面的工作力度。结合省财政厅推行公务卡改革契机，尽快为职工办理公务卡，完善公务卡使用和报销办法，加强财务支出的监督管理。
——完善财务风险预警机制，努力规避财务风险。根据国家经济形势和金融市场发展变化，不断完善财务风险预警机制，加强银校合作，科学设置各种贷款的搭配模式，寻求对学校有利的偿款方式，保持健康稳定的现金流，确保资金链不断裂，努力提高抵御风险能力，防范财务风险。
——构建预算执行情况分析体系，完善财务评价制度。在坚持实行精细化预算管理，细化支出项目，杜绝超预算支出的基础上，构建预算执行情况分析体系，进一步做好预算执行情况分析，通过对一个时期财务收支状况的跟踪、评价，更好地把握学校经济活动规律，不断改善财务运行状况。
——加强专项资金项目库管理，建立专项资金绩效考核体系。严格执行《校内专项资金项目库管理办法(暂行)》，加强部门项目支出管理，对进入备选库的项目加强论证、择优立项。同时，逐步建立专项资金绩效评价体系，对安排实施的项目加强过程管理和绩效考核，并将考核结果与部门项目预算支出结合起来，作为下一年度部门预算安排的依据，不断提高专项资金使用效益。
——加强财务信息化建设，提高财务工作透明度。主动适应信息化要求，从资金、技术、服务内容、业务流程、服务质量等多方面着手，构建学校财务信息体系，为学校及时了解财务运行情况，进行科学决策和管理提供有力抓手;同时，为师生员工及时获取个人财务信息搭建便捷平台，提高财务透明度。依托校园卡二期工程建设成果，进一步规范校内经济秩序，汇聚校内流动资金，增强学校资金调控能力。进一步规范收费行为，坚决杜绝乱收费。
——厉行节约，勤俭办学，构建节约型校园。加大宣传力度，大力倡导勤俭节约之风，不断提高师生员工的节约意识，养成节约习惯。严把财务支出关，严控计划外支出，严控差旅费、接待费、办公费，推行全成本核算，减少跑冒滴漏，杜绝铺张浪费，建设节约型校园。
各位代表：七年来，学校的财务工作虽然面临诸多困难，承受着巨大压力，但在校党委和校行政的正确领导下，经过全校各方面的共同努力，总体上保持了良性运转，取得了显著成绩。今后一段时期，我们将按照学校总体工作部署，改革创新，强化管理，完善内部运行制度，提高资金使用效益，保持财务链条安全稳定运转，为学校各项事业的持续发展提供更加有力的财务支撑!
谢谢大家!
教代会财务工作报告篇五
各位代表：
我们学校严格执行上级各项财务政策、规章制度，财务人员平时注意加强自身的学习，学习最新的财务政策、法制、法规，积极参加上级的各种业务培训和学习。
学校严格实行收支两条线的财务管理制度。将收扣的教师绩效工资、门面租金等收入全部上缴县会计核算中心账户。所需支出必须有经办人、证明人注明事由并签字，经校长审核后签字报销。学校会计严格把好财务政策关，认真做好预算、决算，积极争取各项经费，开源节流，做好校长的参谋。学校财务人员认真细心做好服务工作，严格按照财务制度和财经纪律报账、结算。一年中，没有出现差错。
下边将我校20的收支情况向大会汇报如下：
一、上年事业结余2046.28元;。
二、专项结余63127.27元;其中地震专款3557.27元，取暖费59570元。
三、本年收入合计967508元。
1、上级补助、公用经费收入总计815010元。其中公用经费493250元，网络教室电脑款298000元，教师保险费7800元，电影放影费13560元，美术画架费2400元。
2、财政补助收入30000元。
3、公益性岗位工资5200元。
4、其他收入12367元。其中门面租金1167元，收20下半年教师绩效工资3200元，“六.一”慰问金2000元，“九运会”奖金6000元。
5、专项收入104931元。其中助困保学9000元，“普九”专款(图书、电脑)95931元。
四、本年支出合计951660.86元。
1、事业支出总计：846729.86元。其中办公费154991.24元，电费14498.38元，水费6458.30元，邮电费7789.43元，交通费16334.80元，差旅费10930.20元，培训费1950元，人员经费(各项福利)115893.81元，修缮费66575.43元，招待费54667元，工资、补助支出(门卫、公益性人员)38855元，购置费(教学办公用品)318970元，其他支出(图书实验楼审计罚款)5000元。
2、专项支出104931元。其中助困保学9000元，“普九”专款(图书、电脑)95931元。
五、本年事业结余17893.42元。(一)+(三)一(四)=(五)。
六、专项结余63127.27元;其中地震专款3557.27元，取暖费59570元。
七、资金情况：81020.69元。银行存款140780.69元+应收款(债权)20000元一应付款(债务)79760元=(五)+(六)=81020.69元。
八、几点建议：
1、全体教职工必须充分认识我校仍处在欠帐发展的时期，不仅要看到学校已取得的.成绩，还要想到学校的进一步发展，更不要忘记学校目前本身并不富裕。
2、牢固树立勤俭节约的意识，它既是优良传统，又是一条重要法宝。我们在实际工作中，往往在大的决策和开支上精打细算，但在小的事情上确实存在浪费现象。如公务费开支较大，完全有节约的潜力可挖。我们全体教职工节约一点办公用品，管好各自班级、办公室电灯，节约用水等，这些事情虽小，但它们却时时处处都在我们身边发生，如果举手之劳都可以办到、办好的事情，大家不操心，那么浪费现象势必时时处处与我们同在。
3、加强管理。“三分建、七分管”，管理跟不上，势必造成“人不能尽其才，物不能尽其用”的浪费局面。
各位代表，年，学校财务工作顺利通过了年终决算。同时教体局内审办还对我校进行了校长离任审计，对20――2010年的账务进行了全面、细致的审查，经审查无任何违纪现象，并给予良好的评价。今后我们将一如既往，更好的做好财务工作，加强财务管理，合理安排收支，争取做到少花钱、多办事、办好事，使有限的经费发挥更大的效益，努力为教职工服务，为全体教职工当好家、理好财。
报告完毕，请代表们审议。谢谢大家!
教代会财务工作报告篇六
各位代表：
受学校委托，我向本次大会作我校20xx年财务运行情况和20xx年财务预算收支情况的报告，请各位代表予以审议。
20xx年我校能严格执行国家财务制度，广开渠道，积极筹措资金，合理安排资金，保证学校正常工作的开展。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为宗旨，实行收支两条线，审批一支笔的管理模式，财务运行状况良好。现将财务收支情况具体汇报如下：
一、20xx年收入与支出情况：
(一)、收入情况：
1.教育经费拨款收入：4584220.95元。
2.上级补助公用经费收入：77500.00元。
3.事业收入(学杂费收入)：8159550.00元。
4、集资及借款：7xx0.00元。
合计收入：13541270.95元。
(二)、支出情况：
1.人员经费(工资)支出：5582022.16元。
(1)、基本工资：1982441.00元。
(2)、津贴支出(职务、岗位、班主任、其他津贴)：1683537.00元。
(3)、课时费等支出：836055.00元。
(4)、校聘人员工资和教师加班支出：xx85.6元。
(5)、医疗保险：193505.41元。
(6)、奖金福利(高、中考、年终奖、三节福利等)支出：686198.15元。
2.公用经费支出：6494524.7元。
(1)、办公费：59164.18元。
(2)、水电费：348607.85元。
(3)、电话网络费：55200.54元。
(4)、交通费：25126元。
(5)、培训费：48301元。
(6)、招待费：140227元。
(7)、网络设备费：323690元。
(8)、房屋建筑物改造和维修费(含付工程款)：2937185元。
(9)、专用材料费：73855.8元。
(10)、办公设备购置费：301107.3元。
(11)、专用设备购置费：73768.4元。
(12)、图书资料购置费：80000元。
(13)、公用经费开支(含教学业务费、宣传费、绿化卫生等)：20xx066.6元。
3、对个人和家庭的费用支出：973097.1元。
(1)、退休费：485463.1元。
(2)、退职费：34044元。
(3)、遗属补助：16320元。
(4)、住房公积金：387626元。
(5)、助学金：49644元。
合计：13149644.52元。
由于我校近几年发展较快，基建投入较大，资金缺口很大，20xx年底帐面资金缺口9132871元，其中4444876元为有利息借款，其它为集资款和隐型债务。
二.20xx年学校财务预算安排情况：
按照现行财务供给体制和现行收费政策，20xx年我校预算收入为13xx00元。具体预算安排如下：
1.人员经费(工资)支出：6000000元。
2.公用经费支出：6175000元。
(1)、办公费：600000元。
(2)、水电费：350000元。
(3)、网络电话费：60000元。
(4)、交通费：25000元。
(5)、培训费：50000元。
(6)、招待费：140000元。
(7)、福利支出：150000元。
(8)、房屋建筑物改造和维修费：400000元。
(9)、办公设备购置费：xx00元。
(10)、图书资料购置费：100000元。
(11)、公用经费开支(含教学业务费、宣传费等)：1500000元。
(12)、绿化费：100000元。
(13)、支付工程款：2500000元。
3、对个人和家庭的费用支出：1000000元。
合计：13175000元。
各位代表，20xx年是我校创建省级示范学校关键的一年，学校需要在教育教学、基础设施建设、校园环境整治等方面加大投入，学校面临很大压力。从目前学校的'债务结构来看，虽然有一定的压力，但尚在学校可承受范围之内，今年要严格以财务制度为准则，严格把好财经关，压缩开支，规范开支，合理开支，优化开支，开源节流，搞好有限资金的合理分配，09年力争做到既为创建省级示范提供良好的条件又使学校债务有所减少。
教代会财务工作报告篇七
20__年我们学校严格执行上级各项财务政策、规章制度，财务人员平时注意加强自身的学习，学习最新的财务政策、法制、法规，积极参加上级的各种业务培训和学习。
学校严格实行收支两条线的财务管理制度。将收扣的教师绩效工资、门面租金等收入全部上缴县会计核算中心账户。所需支出必须有经办人、证明人注明事由并签字，经校长审核后签字报销。学校会计严格把好财务政策关，认真做好预算、决算，积极争取各项经费，开源节流，做好校长的参谋。学校财务人员认真细心做好服务工作，严格按照财务制度和财经纪律报账、结算。一年中，没有出现差错。
下边将我校20__年的收支情况向大会汇报如下：
一、上年事业结余2046.28元;。
二、专项结余63127.27元;其中地震专款3557.27元，取暖费59570元。
三、本年收入合计967508元。
1、上级补助、公用经费收入总计815010元。其中公用经费493250元，网络教室电脑款298000元，教师保险费7800元，电影放影费13560元，美术画架费2400元。
2、财政补助收入30000元。
3、公益性岗位工资5200元。
4、其他收入12367元。其中门面租金1167元，收下半年教师绩效工资3200元，“六.一”慰问金元，“九运会”奖金6000元。
5、专项收入104931元。其中助困保学9000元，“普九”专款(图书、电脑)95931元。
四、本年支出合计951660.86元。
1、事业支出总计：846729.86元。其中办公费154991.24元，电费14498.38元，水费6458.30元，邮电费7789.43元，交通费16334.80元，差旅费10930.20元，培训费1950元，人员经费(各项福利)115893.81元，修缮费66575.43元，招待费54667元，工资、补助支出(门卫、公益性人员)38855元，购置费(教学办公用品)318970元，其他支出(图书实验楼审计罚款)5000元。
2、专项支出104931元。其中助困保学9000元，“普九”专款(图书、电脑)95931元。
五、本年事业结余17893.42元。(一)+(三)一(四)=(五)。
六、专项结余63127.27元;其中地震专款3557.27元，取暖费59570元。
七、资金情况：81020.69元。银行存款140780.69元+应收款(债权)20000元一应付款(债务)79760元=(五)+(六)=81020.69元。
八、几点建议：
1、全体教职工必须充分认识我校仍处在欠帐发展的时期，不仅要看到学校已取得的成绩，还要想到学校的进一步发展，更不要忘记学校目前本身并不富裕。
2、牢固树立勤俭节约的意识，它既是优良传统，又是一条重要法宝。我们在实际工作中，往往在大的决策和开支上精打细算，但在小的事情上确实存在浪费现象。如公务费开支较大，完全有节约的潜力可挖。我们全体教职工节约一点办公用品，管好各自班级、办公室电灯，节约用水等，这些事情虽小，但它们却时时处处都在我们身边发生，如果举手之劳都可以办到、办好的事情，大家不操心，那么浪费现象势必时时处处与我们同在。
3、加强管理。“三分建、七分管”，管理跟不上，势必造成“人不能尽其才，物不能尽其用”的浪费局面。
各位代表，20__年，学校财务工作顺利通过了年终决算。同时教体局内审办还对我校进行了校长离任审计，对——20__年的账务进行了全面、细致的审查，经审查无任何违纪现象，并给予良好的评价。今后我们将一如既往，更好的做好财务工作，加强财务管理，合理安排收支，争取做到少花钱、多办事、办好事，使有限的经费发挥更大的效益，努力为教职工服务，为全体教职工当好家、理好财。
教代会财务工作报告篇八
我受学校委托，向各位代表报告一年来学校财务工作情况。一年来，我校财务工作，在校长室的直接关心和指导下，坚持按上级主管部门的要求，执行财务管理规程，按财务管理制度办事，以“规范”作为财务运行的宗旨。让有限的经费用在刀刃上，为教师服务，为学校教育教学服务。
1、坚决坚持按收费项目、收费标准“规范”收费；
2、坚定不移坚持收支两条线；
3、所有支出票据合法、合理，手续完整，即经办人、见证人齐全，审批一支笔；
4、压缩招待费；
5、为教师培训、教研活动不吝啬。
开源节流，合理开支，为学校各项工作的正常运行做保障。具体学校今年收支情况如下：
2、上级补助收入42000元；
3、事业收入480000元；
4、其他收入65915.16元。
（一）、工资福利支出3281660元。
其中：
2、民办人员费用105916元；
3、幼师（保安）费用538341元。
（二）、商品服务支出1054020元。
1、办公费344366元；（含2010年8月以前）。
2、邮电费26932元（每月支网络费2800元）；
3、差旅费70020元；
4、维修费305665元；（含2010年8月以前）。
5、培训费68524元；
6、招待费24416元；
7、劳务费23822元；
8、幼教经费118208元；
9、工会经费72068元。
（三）、对个人和家家庭补助支出2460641元。
1、离休人员费用138331元；
2、退休人员费用1891630元；
3、抚恤金166620元；
4、遗属生活补助133120元；
5、住房公积金130940元。
为创建学校共欠债务940000元，教育局逐年给付利息8%，逐年按10%的比例还债。
各位代表，学校财务工作是学校工作的重要组成部份，直接与我们在座的每一个人相关，大家放心，安心本职工作是我们学校后勤财务工作的目标。现在我们学校正呈现出从未有过的，蓬勃向上的良好发展趋势，这是大家有目共睹的。但我们面临的形势还是非常严峻，生源就是资源，学校越现代化，品越提升，需要投入的经费就越多，教学设备的更新，耗材的购买等，人材要培养。这就需要我们每一个人，时刻不忘做学校的主人，有计划的用好每一分钱，平时注意节约一滴水，一度电，一张纸，一支粉笔，一草一木。开源节流，千方百计为学校创收，坚信我们大家齐心努力，万众一心，珍惜今天的机遇，我们的学校一定成为周边教师羡慕、学生向往、家长信赖的姜堰地区一流的农村小学，我们学校的明天一定更加灿烂辉煌。
教代会财务工作报告篇九
我受秦屿中心小学工会委托，做秦屿中心小学20xx—20xx学年工会财务工作报告，请审议。
一学年来，工会财务工作在中心小学党政的重视、领导和各部门的大力支持下，在工会干部努力下，认真贯彻《工会法》和上级工会财务工作的有关规定和要求，加强财务管理，认真贯彻“量入为出、统筹兼顾、勤俭节约、”的经费使用原则，为中心小学工会顺利开展各项工作提供了坚实的物质基础，保证了工会各项工作的顺利进行。
一年来，工会经费总收入为——元，其中：
1、拔缴经费收入为——元，占总收入——%；
2、工会会员费收入为——元，占总收入——%；
一年来，工会经费总支出为——元，其中：
1、会员活动费(市、校、退协)支出为——元，占总支出——%；
3、会员慰问费（寿、喜、丧、病、灾）支出为——元，占总支出—%；
4、业务费及其它支出为——元，占总支出——%；
5、代办杂志报刊费支出为——元，占总支出——%。
一学年来，工会经费收支相抵，结余——元，实现收支基本平衡。
在许多难解的实际问题，如经费来源拮据，旅游区客人多等因素，这些都直接影响到工会活动的进一步开展。
1、认真贯彻执行上级工会的有关财务方针政策，收好管好经费，坚持为教职工服务，为工会建设服务。
2、严格按照上级工会规定的各项开支范围和标准，合理支出使用，在工会财务检查中，没有出现违纪现象，同时能及时上解工会经费，从未拖欠和截留，得到上级工会的好评。
3、紧紧围绕落实工会工作总体思路的要求，努力用好用活工会经费。一年来，我们坚持三项服务宗旨：集中有限财力重点用在教职工的各类慰问上；用在丰富教职工的文体娱乐活动上；用在上级组织的专项竞赛上。
1、进一步建立和完善各项管理制度，更加合理地使用经费。
2、认真执行上级工会的财务规定，严格遵守财经纪律和财务制度，充分发挥工会经费审查小组的监督作用。
同志们，工会财务工作的任务艰巨而光荣，我们一定要认真学习，总结经验，发扬求真务实，开拓进取的精神，为中心小学工会工作的发展作出新的贡献。
20xx年10月27日
教代会财务工作报告篇十
1．在公司效益、业绩不佳的前提下，仍然相对较好地控制了经营净现流，保证了公司正常的营运周转；虽离下达计划有较大差距，但远超效益的落后比例。
2．加大了对关联方的资金支付力度，另适当的给总部调拨了部分资金，支持了集团的工作。
3．适应新税制，完成了外资企业汇算清缴工作。
4．通过与银行多次协调，将贷款利率降下来，有效地降低了财务费用。
5．克服困难，在2009年税务局改变原有审批流程而必须每月均需对资源综合利用应退税进行纳税评估的背景下，加强公司内部沟通及与税务审核、评估等部门的沟通，将有应退税月份的资源综合利用应退税全额通过审核并资金到帐。
6．配合公司行管部，完成三项管理体系本部门资料整理、补齐、编制并组织部门员工学习，并通过评审。
7．根据工厂管理需要，逐步完善内部成本经营分析报告，加强对基地人员成本费用、经济效益理解的支撑。
8．通过努力与合理解释,基本通过国税重点风险企业检查。
10．通过努力与沟通衔接,基本通过国家水泥企业纳税专项评估检查第一层次的检查。
11．12．。
13．协调并落实大宗材料质量验收单的到位,及水分扣款的落实。加强了资金计划编制的细化及执行。通过协查物资部大宗物资记录,发现了物资基础管理环节的部分薄弱环节。
资源综合利用企业2008年年检。
16．17．。
18．配合行管部顺利完成erp-hr模块的正确运行。配合行管部,完成企业联合年检。与物资、设备等部门协商，在可行的情况下，尽量维持并扩大对各类供应商及维修商资金支付中承兑票据的支付比例，加快公司的资金周转。
19．与销售部协调处置散装罐时部分客户丢失原押金单的办法,尽量减少公司风险。
20．21．。
二、财务工作不足主动配合销售部，提醒公司领导，落实上线前款收未提方案。收回上年度因国税系统原因预收的企业所得税28万元。
1．部门内员工前后环节沟通不足,导致出现部分工作误区,如资金进帐会计处理记错银行科目等。
2．成本核算人员对成本中心不够熟悉,不完全具备成本分析能力。
3．部分员工技能及功底有限，提高能力满足要求将有较长过程。
4．承兑加价政策未完全执行,当然这与南通公司特定的市场困境与领导决策有关。
5．部门内部分员工工作还不够细致。
6．基于节约费用的原则,对税务交往采取保守的原则。
7．部门员工的本地主义思想未能有很大的改观。
8．部门员工的团结性有所加强,但仍有个别个人主义思想。
9．收款室被其他部门调出人员后，人员安排一直没到位，严重影响工作安排。10．。
部门内部分员工间矛盾仍存在。
教代会财务工作报告篇十一
今年10月，单位组织我们到建设局参观了他们的城市建设。在这次参观考察活动中，建设局一些先进的做法是值得我们肯定和学习的。下面就基本建设中资金的使用，结合本单位的实际情况谈谈自身的认识和体会。
基本建设财务管理是指依据国家有关方针、政策、法律、法规和建设项目的概（预）算文件，对建设项目所需资金进行合理筹集、正确使用、科学控制的一系列活动。加强基建项目的财务管理，严格控制建设成本，保证基本建设工程顺利推进，渡过难关，充分发挥资金的使用效益有着十分重要的意义。
1、项目立项粗糙，审批程序不规范，支付依据不足。
2、没有制定资金拨付程序和工程结算程序，制度不健全不规范，权责不清，采购及工程建设招标不规范，无法保证建设项目的廉洁性和公证性。
3、没有专职基建财务人员，财务监督职能不能真实发挥，不能及时发现和解决一些存在问题，难以充分发挥监督职能和参谋作用。
4、存在长期挂账现象，结算工作难以推进。
5、项目竣工财务决算不及时，项目资料归档不及时。
（一）高度重视基建财务管理工作。
首先，要正确认识基本建设项目一般都是政府投资的公共财政范畴，必须严格按基本建设管理规定、基本建设程序进行推进。其次，要正确认识基本建设财务管理的目的和作用，充分发挥参谋和监督职能，充分认识到财务管控是防范基本建设风险的核心。最后，应明确基本建设财务管理的主要任务，对基建资金使用实行全范围、全过程监管，确保基建资金安全有效使用。
（二）完善制度建设，加强财务管理协调。
首先，应建立健全基本建设管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、工程合同管理制度、工程造价管理制度、合同签订及工程款支付审批流程、招投标管理制度、项目管理制度等。其次，加强以成本核算为核心，强化资金节约意识，严格按批准的内容和标准开支进行投资控制，严控建设成本。最后，加强部门工作间沟通，以制度规范要求财务人员积极介入涉及项目的各个阶段工作。
（三）建立并加强基建项目资金监管。
首先，对建设项目资金采用一一对应的方式开设专户进行结算，建立二级监管机制，对工程款使用要求到指定银行开设专户。20xx年9月10#凭证，支付城南电力改造工程款80万元，未支付到施工单位。如采用上述方法，则可避免该公司偷漏企业所得税。其次，对资金管理的监督检查工作要落到实处，确保自查和委托审查相结合，克服内部审计的不足，及时纠正问题，确保资金合法使用。最后，财政、审计、纪检监察部门要加大执法力度。
（四）要加大审计监管力度，推行项目全程跟踪审计。
首先，申请审计单位对项目实施过程进行全程跟踪审计，充分利用政府评审这一重要手段。其次，对项目竣工决算的编制工作，应从招标环节开始到合同条款中进行明确，强制约定有关编制要求，加强惩处措施，引起实施方重视。另外，在内部管理制度上规定责成项目负责人按要求时限完成项目竣工财务决算。热力公司在项目实施过程中存在的诸如工程项目资料不全、购买材料无计划，随意性较大、铲车加油无控制机制，用量不详、炉渣收入去向不明等问题，如加大审计监管力度，全程跟进项目则可有效的避免。
基本建设项目财务管理，是一个复杂的系统工程，不仅制度上要进行规范，更重要的是各基本建设单位负责人要有高度的责任心，充分认识到基本建设财务管理的重要性，支持财务管理在基本建设管理中的核心控制和监督作用，才能保证把有限的资金在基本建设中发挥出最大的使用效益，保证基本建设项目顺利推进。
教代会财务工作报告篇十二
各位代表、同志们：
我受xx区总工会第十届委员会委托，向大会作财务工作报告，请予审议。
一、区总工会本级五年经费收支基本情况。
（一）经费收入情况。
区工会十五大以来，区总本级经费总收入174，990.41万元，按可比口径计算，是上届的5.15倍。其中：拨缴经费收入120,390.82万元，占总收入的68.80%；上级补助收入15,487.62万元，占总收入的8.85%；政府补助收入20,619.44万元，占总收入的11.78%；事业收入541.71万元，占总收入的0.31%；其他收入17,950.82万元,占总收入的10.26%。
（二）经费支出情况。
区工会十五大以来，区总本级经费总支出135,813.43万元，主要用于以下六个方面：
区工会十大以来，我区工会财务工作坚持以科学发展观为指导，坚持为职工群众服务、为基层服务、为发展工运事业服务的方向，坚持求实创新，强化经费收缴，规范财务管理，调整支出结构，依法履行职责，取得突破性进展，较好地完成区工会十大提出的各项财务工作任务。区总工会连续五年被省总评为财务工作先进集体，2008-2009年两次获得全国工会财务先进单位荣誉称号。
(一)创新收缴机制，确保收入持续稳定增长。
五年来，各级工会组织抓住经济体制改革不断深化，全区经济稳步发展的机遇，积极应对经费收缴中遇到的新情况和新问题，创新机制，勇于开拓，积极开发新的增长点，探索创造了许多行之有效的方式方法，保证了各级工会组织的经费来源。
1、全面推行和规范工会经费(工会筹备金)委托国税代收工作。过去的五年，经济快速发展，企业持续增多，职工人数、工资总额不断变化，工会经费收缴难度增大。在深入调研的基础上，区总工会根据《中华人民共和国工会法》和《安徽省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》、安徽省总工会、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局关于印发《安徽省工会委托税务代收工会经费实施办法》的通知，结合实际，于2006年将全区辖区内的企事业单位和其他经济组织应拨缴的工会经费或工会筹备金统一由区国家税务局全额代收(不包括由财政统一划拨工会经费的行政机关、事业单位)。工会经费的全额代收、按比例返还基层工会帐户的代收方式，解决了各基层工会组织要经费难，行政不及时足额拨交经费等长期困扰基层工会的难题。将基层工会从经费收缴工作中解放出来，受到广大基层工会的积极支持。五年来，共返还基层工会经费5007.5万元。
2、建立和完善工会筹备金制度。对未成立工会组织的企事业单位和其他经济组织全额代收工会筹备金，建会建帐后再按比例返还，激发了企事业单位和其他经济组织建会的积极性，有力地推动了基层工会组织建设。同时扩大了工会经费的收缴面，培育了经费收入新的增长点。五年来，我区新增工会组织开设银行帐户487家。
3、全力推进财政统一划拨工会经费。坚持行政事业单位工会经费由财政统一预算，统一划拨的方式。积极争取区财政支持，区级行政事业单位工会经费从2005年的300万元增加到2009年的700万元。各县、区财政统一划拨行政事业单位工会经费已基本实现足额到位。
4、加强工会经费收缴监督检查。积极争取国税、财政等有关部门的支持配合，采取工会经费专项检查、委托国税代为稽查、入户催收催缴等形式，收集、分析与经费收缴有关的职工人数、工资总额等基本情况，核查欠缴经费，督促企业依法、及时、足额缴纳工会经费，有力地促进了工会经费源头足额计提、划拨和按规定比例上解。
在探索新形势下的经费收缴工作实践中，我区已形成了对大量分散的中、小企业授权税务机关集中收取工会经费;对党政机关、事业单位实行财政统一划拨工会经费;对相对固定的大企业由区总工会直接收取工会经费的经费收缴新模式。
(二)优化支出结构，为工会重点工作开展提供坚实的物质保障。
五年来，我区工会财务工作始终坚持“统筹兼顾，保证重点”的原则，不断优化支出结构，集中财力办大事，办实事，努力提高资金使用效率，为工会重点工作的开展提供了坚实的物质保障。区总工会本届总支出中(含各类专项资金支出)：
围绕建功立业工程和职工素质提升工程——安排资金228.9万元，保障了工会开展重点工程劳动竞赛、职工技术比武等各类竞赛活动的开支;安排资金95万元，对在工作竞赛、单项工作评比中涌现出来的先进集体和个人予以表彰、奖励，激发了大家创先争优的积极性;安排资金1716.4万元，广泛开展职工教育、文体活动、工运宣传、职工活动阵地建设，丰富了职工的精神文化生活，扩大了工会的社会影响力;及时将各级安排的劳模“三金”、低收入补助387万元发放到每一位劳动模范手中，不折不扣地落实了各级党委、政府对劳模的关怀政策。
围绕工会维权行动——安排基层民主建设资金286.6万元，支持职代会、厂务公开民主管理、集体合同签订、“劳动关系和谐企业”创建等工作的开展;安排工会维权资金130万元，为加强《工会法》宣传，职工劳动争议处理、农民工维权工作等提供了有力的资金支持;安排工作经费70万元，切实保障以“安康杯”竞赛为主要内容的群众性安全生产工作的开展，维护了职工的生命安全与身体健康。
围绕工会关爱职工行动——确保中央、省、区三级安排的1002万元“送温暖”资金及时足额发放到位;筹集安排资金435万元，促进了区、区(县)两级困难职工帮扶中心标准化建设，保障了日常困难救助及医疗救助的实施;上级下拨、区总本级安排及社会募集资金110万元，为困难职工提供职业培训、职业介绍及子女上大学补助作出积极努力。
加大对基层工会的扶持力度——五年来，区总本级加大了对基层工会的扶持力度，补助当涂县总、各区、委、局工会，大企业公司工会等582.1万元，为基层工会组织建设和工作开展提供了资金支持。
(三)依法科学理财，保证了工会财务工作规范运作。
五年来，我区各级工会积极贯彻全国总工会关于工会会计基础工作规范化建设的要求，健全和完善工会财务管理制度，财务管理进一步规范，有效提高了财务工作水平。
一是加强预算管理。全区各级工会认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《工会预算管理办法》，坚持“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，细化预算管理，规范管理秩序，完善预算申报、审批和追加(减)手续，确保了预算的权威性和严肃性。二是加强财务归口管理，坚持集体领导下的“一支笔”审批制度。三是完善了财务检查、审计监督和群众监督相结合的工会经费监管体系。区总工会本级每年自觉接受省总财务部、经审办对上年度财务收支情况和各类专项资金使用情况的检查审计，对检查审计提出的意见，区总党组高度重视，积极采取措施加以整改，进一步加强和改进了财务和资产管理工作。四是加强业务培训，努力提高财务人员素质。各级工会高度重视财务干部队伍建设，把政治思想好，业务水平高的专业人员补充到财务岗位，开展了多层次、多渠道、多形式的岗位培训。五年来有2600多人次接受了区总工会财务干部培训，特别是新的《工会会计制度》实施前，区总工会与财政局联合举办8期共680多名工会财务干部参加的培训班，保证了新《工会财务会计制度》在我区的顺利实施。
五年的工作实践，使我们深刻体会到，做好工会财务工作必须坚持党的领导、必须坚持服务大局、必须坚持改革创新、必须坚持依法理财、必须坚持突出重点、必须坚持固本强基。各位代表、同志们，过去五年xx区工会财务工作取得的成绩是各级党委、政府(行政)和工会领导重视的结果，是税务、财政等有关部门大力支持的结果，是各级经审组织支持、监督的结果，也是各级工会财务干部务实创新、勤奋工作的结果。在此，我谨代表xx区总工会第十届委员会向一直以来关心、支持工会财务工作的各级党政工领导和有关部门表示衷心地感谢!向辛勤工作在财务工作第一线的广大工会财务干部表示崇高的敬意!
总结工作成绩的同时，也要清醒地看到我区工会财务工作中的不足和差距，主要表现在：国税代收工会经费的覆盖面有待进一步扩大，收缴率有待进一步提高;部分新建企业工会未能按照《工会法》有关规定，坚持独立管理工会经费;部分基层单位工会会计基础工作比较薄弱等。为此，我们必须高度重视，并在今后的工作中认真加以解决。
今后五年，是我区抓住机遇，加快发展，建设成为现代化大城区的重要时期。面对新的形势和任务，我区工会财务工作的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照中国工会十五大、省工会十二大及区委七届十二次全会的要求，坚持依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财的原则，突出工会财务工作为工会“维权、置业、建家、兴会”的服务职能，不断推动工会财务工作的理论创新、体制创新和工作创新，进一步增强工会经济实力，提高财务管理水平，强化财会基础建设，为实现区工会十一大确定的各项目标任务提供坚实的物质保障。
(一)坚持服务宗旨，发挥财务工作重要作用。
全区各级工会要把财务工作列入重要议事日程，切实加强领导，认真解决工会财务工作中存在的问题，切实发挥工会财务的职能作用，形成全会上下高度重视和支持财务工作的良好氛围;要准确把握工会经费使用原则和重点，将服从和服务于工会工作全局，作为做好工会财务工作的出发点和落脚点;要牢固树立依法管理工会经费的意识，支持财会干部严格执行财经方针政策和财务管理制度;要鼓励财会人员打破陈旧观念，开拓创新，积极探索新形势下做好财务工作的新路子，不断提高财务工作为工会全局工作服务的水平。
(二)健全工作机制，实现经费收入稳定增长。
全区各级工会要加大贯彻落实工会经费收缴“一改三策”的工作力度，切实按照“一入轨，二足额，三覆盖”的要求，坚定不移地推进全区工会经费(工会筹备金)全额委托国税代收工作。要摸清底数，夯实代收基础工作，区、区(县)两级工会要明确职责，密切配合，深入调研，掌握各企事业单位职工人数、工资总额等基本情况，建立数据库实行动态管理。要进一步理清思路、规范工作程序，建立健全相关制度，妥善解决实际工作中出现的具体问题。要加大对工会经费(工会筹备金)委托国税代收政策的宣传力度，争取各企事业单位和社会各届的理解和支持。要把委托国税代收作为工会经费收缴的长效机制，切实抓出成效。
(三)树立大局意识，优化经费支出结构。
全区各级工会要处理好工会财务工作与工会整体工作的关系，把工会财务工作放到工会工作全局中去思考，去把握，把更多的经费用在维护改革发展稳定和构建和谐社会的大局上，用在发挥工人阶级主力军作用，推动xx发展新跨越上，用在维护职工合法权益、扶贫解困、壮大工会组织、拓展工会工作领域上，用在增强工会组织凝聚力、提高工会组织影响力上，切实保证工会重点工作的经费需求。要坚持正确的资金投向，用好用活工会经费，为工会组织多办党政欢迎，职工满意的好事实事提供充足的资金保障。要加强经费的使用管理，压缩行政性开支，减少非必要支出，坚决杜绝铺张浪费，合理调配有限资金，积累一定的资金储备，提高工会整体经济实力。
(四)强化基础建设，提高财务工作管理水平。
全区各级工会要注重加强财务基础建设，搞好财务管理，规范财务行为，确保工会经费和财产安全，使有限的资金发挥更大的效能。一是实行工会经费全面预算管理，严格预算编制，细化预算科目和强化预算执行管理，项目核算做到合理立项、科学论证、严格标准。二是坚持民主理财。全面实施以“财务民主，接受监督”为主要内容的民主理财制度，增加工会经费使用情况的透明度。逐步在各级工会建立起科学的工会经费支出效益评价体系，通过有效的评价与监督，不断提高财务决策水平。三是强化财务内部控制制度，实行工会领导班子集体领导下的“一支笔”审批制度，规范审批程序，严格审批制度，杜绝乱批乱用和截留经费等违反规定现象。四是按照国家和上级工会有关规定，建立相应的制度，对财政部门和上级工会拨付给工会的专项资金，严格管理，专款专用。
(五)注重资产监管，提高工会资产使用绩效。
全区各级工会要按照《工会法》、《物权法》的有关规定，依法加强工会资产监管工作。一是进一步开展清产核资工作，健全资产台帐，明确资产权属，县以上工会必须全部完成“三证”的办理工作。要注意研究工会资产处置问题，特别是涉及到资产的搬迁、转让、补偿等事项，要全面核算，依法办事，重大固定资产、土地权属变动项目的实施方案要按规定程序报省总、全总审核，确保工会资产安全、完整。二是进一步研究工会资产的营运工作，探索工会事业发展的有效途径。既要以服务基层和职工为中心，切实履行工会文化、教育、培训等阵地的公益职能，又要按区场经济发展的要求，加快工会经营性资产发展壮大的进程。要研究工会资产一体化、文化产业化、管理现代化的新思路，依法经营、严格考核，使资产的有效运行成为工会新的经济增长点。
(六)加强业务培训，建设高素质的财务工作队伍。
全区各级工会要把全面提高财会人员的素质，作为做好工会财务工作的重要前提和根本保证。一是加强工会会计人员的职业道德培训，教育引导他们以维护工会组织和职工群众的利益为出发点和落脚点，坚守职业道德，依法规范自身行为，切实为职工当好家、理好财。二是抓好工会财会人员的上岗培训和继续教育。在加强业务学习的同时，严格遵守国家各项财经法规和财会制度，做遵守法规制度的表率。从事工会会计工作的人员，必须按照《会计法》的要求，依法取得会计从业资格证书。三是利用各种培训渠道，每年就工会财务工作中出现的新情况、新问题，定期举办培训班，特别是新参加工会财务工作的人员，努力做到应训尽训。
各位代表、同志们，新的时期赋予工会新的历史使命，工会财务工作任重而道远。让我们以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，围绕全区工会工作大局，进一步增强工会财务工作的使命感、责任感，开拓创新，求真务实，为圆满完成区工会第十一次代表大会提出的各项任务做出更大的贡献!
教代会财务工作报告篇十三
自20xx年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段（xx年—xx年）：初学阶段
年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作；日常收费；银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段（xx年—xx年）：发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的villa管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段（xx年—现在），不断提升阶段
年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。
在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
教代会财务工作报告篇十四
春风化雨，万木逢春。我们集合分公司全体财务人员召开20xx年度财务工作会，旨在总结20xx年的工作得失，谋划20xx年的工作。现在我代表分公司做财务工作报告。
20xx年，分公司主要指标均全面超额完成公司计划，完成营业额x亿元（列报营业收入x亿元），合同额x亿元，完成货币上交x万元，实现考核利润总额x万元，资产质量大幅改善，财务品质稳步提升。财务系统紧紧围绕分公司的总体部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司经济运行的合法、健康、有效。取得了一些成绩，表现在：
（一）、财务体系建设稳步推进。
1、财务制度方面：遵守财经纪律和公司的各项管理规定，保证了企业平稳运行，新印发了《x公司资金管理实施细则》和《费用预算管理办法》两项财务制度，财务治理结构的日渐成熟、完善。
2、团队建设方面：向总部和兄弟单位输送骨干x人，其中的x人已被任命为副经理，新调入x人，财务负责人晋升为分公司领导班子成员。x人获局财务优秀个人，x人获“xx之星”称号，团结协作，氛围良好。
3、业务培训方面：财务部对外培训2次（分别是税法和资金）。内部培训不拘泥形式，一对一，一对多，集中关帐，集中审核凭证多次开展，财务人员个体的业务能力提高快。
4、财务服务方面：定时付款和定时报销增加了对流程环节的约束，培育了企业的信誉。春节前财务负责人亲自下到项目指导年前资金收支安排，开创了分公司财务服务的先例。
1、财务归档管理及时性得到加强。目前会计凭证装订已至2月份，无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高，其他会计档案也按计划推进。去年10月接受公司财务大检查，整改问题也比以往大幅减少。
2、财务业务处理规范性略有提高。会计凭证差错的更正在减少，摘要填写，会计科目的使用上进步较大。
3、财务单据传递的及时性有提高。岗位之单据传递比较及时，相互补位意识有所提高。
4、财务销项工作取得较大进展。核销8个项目，销项备忘录进一步完善，老项目的对账工作也有较大进展。
（三）、财务资金实力显著提升。
1、资金存量大幅提高。20xx年末资金存量x亿元，占资产总额达x%，经营性净流入占营业收入x%，均创历史最好水平，春节前资金存量也达x万元，实现了融资借款的完全归零目标。
2、资金管理计划性增强。项目上报资金计划的及时性和准确性有一定的提高，严格杜绝了绝对超付现象，春节前劳务超合同付款保证了企业稳定，“特殊付款”在逐步减少。
3、催收清欠稳步开展。20xx年10月底在召开资金管理专题会，并建立奖罚机制并今年工作会上进行兑现，发放奖励x万元，罚款x万元。完成了6个项目（游泳馆，综合馆，x局，南京x，x会展）的应收账款归零任务，保证金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的进展。
（四）、财务理财创效成果丰硕。
1、钢材集中采购：利用仅有的融资手段，依靠自身用现金+商票结合的方式采购钢材x万多吨，钢材采购单价比同区域的单位低x元，春节前对钢材基本实现了零欠款。
2、资产清理：清理x会展、x局等完工项目债权并完成清收，挽回企业损失100多万元。
3、完工项目：完工项目往来清理及销项工作，清理联营项目的债权债务，规范付款，节约了企业资金。
4、税收筹划：全年实现节约税金x多万元，特别是异常困难的x项目，合肥三个区的x个项目，每个项目都付出了极大的努力，我们从未放弃。
（五）、财务标准化信息推进顺利。
1、标准化工作。11月份启用新单据，推进快，效果佳。
2、信息化工作。加班加点，基本完成了信息补录跟进，4月份已完全实行资金计划和资金审批网上操作。
在看到取得成绩的同时，也看到财务工作离领导的期待和要求还在不小的差距，很多方面存在不足，主要为：
一是资金预算水平亟待提高。公司对资金管理的要求已从被动付款到计划使用上升到现在全期预算的新高度，管理习性造成的资金策划被动，对供应商的培育需要更大的胸怀和周期，我们无论思想意识上还是操作技巧上都急需快马加鞭，迎头赶上。
二是标准化和信息化工作有差距。财务基础工作还有较大差距，核算业务和台帐不完整、不规范、不齐全，不统一；信息化工作重视不够，财务业务一体化工作还未起步。
三是岗位人员业务处理的熟练程度，主动性、前瞻性不够，效率还有待提高。
四是财务的服务的意识和水平需要提高。项目对分公司财务的诉求远未满足，财务支持项目的能力还很欠缺，比如财务分析的实用性，对甲方的对接力度等等。
当前面临的形势分析：
值链夹缝的施工企业在“现金流”管理上必须深挖。
上级的要求:去年公司进行领导班子的调整，今年年初工作会提出“主动有位，品质发展”的新要求，罗总工作报告里对财务这一块表明了四层意思：一是加强全面预算管理。下发项目资金预算管理办法，原则上x%回款的项目在主体阶段实现正的现金流，严格落实五不支付制度。二是实施资金有偿使用。超过预算指标和逾期未还的借款收取x%的资金利息。三是拓展融资渠道。适度增大表外保理办理额度。四是做好营改增的应对工作。公司新总会对财务系统也提出了更具体的要求，概括为：1强力推进现金流管理，经营性净现金流要达营业收入的x%，（我们20xx年年末资金余额要达xx元），强力推行“全期策划，季度预算、月度计划”三位一体的资金管理体系，不得占用内部分包资金。2持续推进财务基础工作，出台财务稽核办法，限时结账（已经出了几期结账问题反馈），关注重点科目的挂账,提高财务分析能力。3持续推进成本费用工作，抓费用控制和效益管理工作。4强力推进财务标准化、信息化工作。局财务标准化手册预计5月份出台，公司将出台信息化考核评分细则。5持续推进财务队伍建设。加强培训，践行“严谨务实，服务担当”。
企业自身发展的形势：今年分公司的预算指标是营业额x亿，利润总额x万元，上交货币x万。各项指标均同比翻番，生产压力非常大。我们在施的x个项目除中国银行外均是房地产项目,项目的盈利水平不高；分公司处于规模发展的初期阶段，治理结构不严谨、未规范，流程化弱等，另外分公司点多面广，管理链条长，分公司与机关存在隔阂，项目经理与分公司领导沟通不畅，给财务工作造成了更复杂的环境。
总体思路：落实公司财务工作会精神及刘总对华东公司财务管理的新要求，围绕分公司的总体部署，以资金管理为重点，全面推动财务标准化和信息化，努力打造“管控科学，核算规范，服务高效，团队优秀”财务管理体系，为分公司的健康运营保驾护航。具体来说：
（一）、深化资金管理。
一是资金预算管理。加快推进“资金平衡线”的测算和三位一体的资金管理体系在分公司的应用。x城、x四期、xx4月份开始执行，计划从三季度或者四季度开始执行资金计费（息）制度。
二是月度资金计划管理。第一上报的时间要求是硬性的，明确项目会计是第一责任人，资金计划不是付款计划，在收到资金后按实际收到额再做资金的分配，计划和分配要对比分析，执行偏差率考核，收款情况将逐步在办公平台公布。第二继续强化执行定时付款办法，约定每月5号、15号、25号为付款时点，避免“资金旅游”现象，逐步培育企业信誉，许多实践都证明诚信付款比简单的多付款更重要。第三每个项目要清理分包履约保证金的收取情况，今年要下力气解决这一问题。
三是严格执行“应付账款管理“办法和“五不支付”，这是一条铁的纪律。要更多地商务部门沟通，多到项目宣贯，力争上半年将每月“特殊支付”控制在10笔以内，下半年减少到5笔以内，财务部对项目经理要建立信任评价机制。
（二）、强化基础标准。
财务基础工作即使“面子工程”也是“历史功绩”，合格是底线，优良是追求，业务核算必须“精细，精准”，这里至少包含以下含义：业务是否合法，取得的凭据是否合法，审批是否符合内控，业务会计化的时间是否及时，处理是否规范，归档是否达标？在座的各位请进一步思考。核算工作是立足之本，必须常抓不懈。我们目前的基础工作距公司的要求还有一定的差距。会计基础的标准化模板喊了两年，今年要下力气，由总会牵头，务必在6月底前完稿。公司总部财务部已经建立了常态的稽核体制，我们唯有更加主动，大踏步前进。
在此特别强调：日常业务凭证要保证每周完毕，所有制单单据统一放置，交叉复核的机制必须建立并坚持。
（三）、创新财务理财。
我们当前税收筹划的成果来之不易，需保持沟通，加强维护。“营改增”的研究工作财务部要牵头，要多宣贯。
在建项目的效益管理需要强化认识，及时更新。完工项目的成本锁定工作是财务部的事，今年要落实合肥数码港、南京中海凤凰二期xe，x招商，x岸，x辉项目、中行主体结构等的成本锁定工作。财务的信息要挖掘上，今年要更加深入，多一些横向比较和纵向分析。5月底前设定一套简单明晰项目分析模板，每个项目每个月必须进行分析，形成常态。做到“随口能答，立等可取”。
（四）、完善财务体系。
在分公司层面，财务工作既是管控也是服务，二者相互渗透，缺一不可。我们要展现财务的胸怀，财务的品格。让管控在服务中强化，让价值在服务中创造，做机关作风建设提升的表率。一是财务系统的职能定位上需要重新思考。分公司的规模发展势不可挡，在规模增长的同时风险急剧积累，在当前体系不甚健全的情况下，财务必须率先垂范，创造性开展工作应对各种风险，以更加主动有为的态度，更加专业掌控的能力推动企业管理升级。二是财务内部建立ab角分工制度。深化事务性分工、项目分工和科目分工结合，既落实责任又维护团结，“一荣俱荣一损俱损”。
（五）、打造激情团队。
去年公司总会来分公司调研时寄语我们“坚持标准、持之以恒、勇于创新、精于求精”，打造“精干高效，团结争先”的团队，力争成为公司财务系统的排头兵。“激情”是自信更是从容，是乐观更是包容。业务工作靠大家，靠在做的各位，我们需要进一步增强集体主义荣誉观。这需要大家做出更大的牺牲，但我想这是历史赋予我们的责任，是公司给予我们机会，我们责无旁贷也满怀感恩。我心中的财务部要是一个包容、温暖、受尊重、有希望团队。鼓励你们考取中级职称和注册会计师，给予一定的物资奖励。今年一定要实现“人人涨知识，个个涨本领”的目的。单项培训不拘泥形式，培训的计划由在做的各位提，至少每月集中培训一次。另外财务的集中办公，对项目较为疏远，这一点要在思想上改变，对项目人员要来了热情，不来主动，鼓励你们为公司建司60周年，分公司10周年献计献策。
1、效益情况：20xx年分公司实际实现综合效益x万元，完成营业收入x亿元，产值利润率x%，同比上年上升x个百分点。财务账面当年列报营业收入x亿元，累计未报收入x亿元。
2、资产情况：分公司截止积累的所有权益为x亿元（实现利润减对公司上交货币），资产总额x亿元，其中：应收款项总额x亿元，可以看出，分公司是典型规模突然扩张的状态，权益积累中其中当年积累x万元，占当年产值的x%，也就是说只要甲方少付x个点的款，分公司的债权和账务就基本相等。
“俏也不争春，只把春来报”，分公司迎来了新的历史发展时期，经历了十年的风雨，我们理应有足够的自信，自信而从容。我本人将继续带领财务系统践行“夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远”。开拓进取，求真务实，为推动分公司财务品质持续提升而努力。
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