在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
岗位职责和岗位职能篇一
本部门是在协会领导的直接带领下，负责对协会的日常事务、规章制度、人事档案等事项的制度的制定及贯彻实施的情况进行监督并客观的进行评价。职责如下：
一、适时地根据协会的工作需要对员工进行培训和学习。
二、负责各部门的后勤辅助工作，保证协会办公事务的正常运行。
三、负责对各部门基层工作的指导，督促和检查基层贯彻执行工作制度的情况，协助各部门抓好队伍建设。
四、负责协会的文件、信函、通知等的收发、登记、呈批、分发、转发和催办。做到文件处理慎密妥善，上传下达准确及时。
六、负责档案的管理工作和车辆的管理工作。
七、负责办公用品的计划、采购和管理工作。
八、负责协会印鉴的管理工作。
九、负责内务管理，保证办公场所的卫生和安全。
十、负责对外接待工作，塑造协会良好的对外形象。
十一、承办协会领导交办的其他各项工作。
岗位职责和岗位职能篇二
1、总工程师在经理领导下，负责分管本经理部的施工技术、经营投标、安全质量、目标成本管理、科技成果和技术改进、优质工程及贯标等工作，贯彻执行上级颁发的技术标准和各种技术操作规程，协助经理指挥生产。
2、负责本经理部施工技术管理工作。根据工程项目和任务情况组织编制质量计划，作业指导书，施工组织设计；组织对高、难、新工程的技术攻关；主持审核技术设计文件，对设计文件和相关资料认真进行核对，并提出审查改进意见。检查施工技术部和试验室的各项技术准备工作，审定全经理部实施性施工组织、技术组织措施，做好技术交底工作。
3、组织编制所担任工程的创优规划，严格质量控制，工程完工后，及时填写优质工程的申报资料；组织对已完工程的竣工文件编制及技术总结编写。
4、负责本经理部技术人员的技术指导、业务培训、技术业务考核和评定工作，提高技术业务管理水平。
5、参加本经理部组织的施工调查。参与工程开工前检查、施工中检查和隐蔽工程检查，参加已完工程竣工交验工作。
负责工程信息追踪，协助投标文件的编制。参与本经理部机械设备、配件、物资材料购置的监控、调配及工程财务决算经济活动分析。
6、负责贯彻落实安全生产措施，推广现代化安全管理方法，根据合同规范提出有关工程质量的措施。对施工生产和技术管理中发现的违规违纪行为要及时制止纠正。7、组织对工程质量的技术监督及一般技术、质量事故的分析、处理工作。组织工法的编写与申报工作及合理化建议的申报工作。负责高、难、新工程施工技术方案的研究和总结。
8、熟悉国际和国内制定的施工合同条款，并认真组织履行。结合工程实际情况作好合同管理工作。并作好工程项目成本核算。组织对外分包合同的制定、报审、履行。审核签认分包工程的验工资料。
9、完成领导临时交办的其他任务。
工程部部长岗位职责
1、工程部部长在经理和总工程师领导下，负责本经理部的施工技术工作，贯彻执行上级颁发的技术标准和各种技术操作规程。
2、参加本经理部组织的施工调查，审查技术文件，对设计文件和预算认真进行核对，提出审查改进意见。主持施工前的各项技术准备工作。根据上级施工安排和要求，制定全经理部实施性施工组织设计、技术组织措施，做好技术交底工作。
3、负责编制季、年度施工建议计划，根据公司下达的月、季施工计划和实施性施工组织设计，编制经理部实施性月、旬生产计划及主要材料和机具使用申请计划，及时解决施工生产中出现的技术问题，组织好收方验工，审查验工资料并按时报送验工资料。
4、检查、督促有关人员填写各项原始资料，按时填报各项工程的开、竣工报告、办理竣工资料、编写技术总结和竣工文件，参与已完工程的交验工作，领导土木工程师、技术员、领工员、实习生的工作。指导调度统计工作，参与生产检查和有关会议，承担专业技术学习讲课，参与技术考核工作。
5、负责对职工进行安全生产和技术操作规程教育，定期组织安全质量检查，参与对事故和未遂事故的调查分析、处理，负责制定安全质量技术措施，及时报送有关工程质量的各种报表和资料。
6、督促、检查其他土木技术人员完成各自的岗位职责。 7、参加上级组织的技术交底会议，负责施工前的各项技术准备工作，提出开工报告、报上级批准。
8、参加工程质量事故的调查、分析，对于施工原因引起的质量 事故及时处理。
9、负责审查技术文件，对设计文件现场核对，对施工预算核对，提出审查、核对意见报上级部门。
10、负责执行公司的质量方针和质量目标，确保施工生产按iso9000质量体系运转。
11、完成领导交办的其他任务。
工程部工程师岗位职责
1、严格施工技术管理，贯彻公司的质量方针和质量目标，执行iso9000体系文件；确保施工生产按iso9002质量体系运转。
2、执行上级颁布的施工规程，落实工程质量的施工技术措施和规章制度。
3、参加施工调查。熟悉技术设计文件，参加审核工程设计预算，负责技术交底工作。负责具体实施技术储备资料的收集。
4、负责做好各项施工前的准备工作，参加本经理部范围内的接桩、补桩、恢复定线工作，绘制施工图，主持施工放样。贯彻测量复核制和竣工测量制。
5、经常深入工地，随时掌握施工生产进度，分析本月计划完成情况，参与制定月作业计划，同时提出施工措施与安全组织措施，并落实措施的执行。
6、负责图纸和按规定专人对测量仪器的保管，坚决按设计文件施工，在施工中发现设计不符合实际，需要变更设计意见，按审批权限上报、经批准后才能实施。
7、负责及时正确填写各项原始技术资料及工程日志、检查证等，为竣工交验、技术总结作好准备。
8、负责组织按旬、月收方验工，正确填写验工报表及有关的工程质量报表，建立完善的工程台帐、正确掌握已完剩余工程量。参与验收移交工作，办理竣工文件及移交手续。
9、协助调度有关业务工作，参加生产会议，配合其他部门搞好成本目标核算，台车核算和经济活动分析工作，参加质量安全事故的调查分析处理，协助制定防洪、防寒、防暑、防尘等有关技术方面的措施。
10、负责建立工程质量工作，参与试验的疑议，比对试验、定期对试验质量进行抽验，确保检测工作质量。
11、完成领导交办的其他工作。
助工或技术员岗位职责
1、认真执行上级颁发的铁路或其他部、委建设程序及其有关施工、设计等规章制度和国家有关计量工作政策、法律、规章制度。
2、负责协助主管部门进行施工审查，对设计文件现场校对，并进行复测。
3、参加设计单位交线路主要桩木橛及水准基点的接收工作，并进行复测。
4、负责施工管段内工程的测量工作和测绘仪器的保管、保养，申请及向上级报告测量仪器的报损、报废工作。
5、负责设计文件资料的保管、收集，整理各项原始资料。按时、准确、报送有关报表。
6、参加对职工进行安全生产和技术操作规程的教育及安全质量现场检查。
7、参与工程竣工工作，提供完整的竣工文件和资料。 8、负责分项工程的技术管理工作。9、完成领导交给的其他工作。
试验室主管岗位职责
1、在总工程师的领导下，负责分管本经理部的试验工作，贯彻执行上级颁发的技术标准和试验规程等，协助总工程师搞好质量控制管理。
2、参加本经理部组织的施工调查，做好施工前的准备工作。 3、参加本经理部技术交底会议。
4、对本室工作的业务管理作出安排，组织加强业务技术学习、培训，以提高业务技术水平。
5、参加试验检验工作，组织进行研究性试验，推广四新技术。 6、组织人员深入施工现场，加强现场管理，使试验结果真实地反映施工管理水平。
7、审核本室原始记录和检测报告。
8、负责本经理部材料的进场检验工作，杜绝不合格材料进入施工现场。
9、参加本经理部工程质量事故的调查、分析和处理。 10、负责督促检查其他试验人员完成各自的岗位职责，并考核本室人员的工作情况。
11、组织本室仪器设备的送（自）检工作，参与制定本室仪器设备的购置、更新、保养和报废计划。
12、完成领导交办的其他任务。
试验工岗位职责
1、认真贯彻执行上级颁发的规范、规程和国家有关计量工作的规章制度，严守试验室各项管理制度，遵纪守法。
2、负责协助试验主管完成各项试验检测工作。
3、按规定认真填写各项试验（记录）报告单。
4、能独立完成各种材料的检验工作。
5、按操作规程认真进行仪器的使用、保养，并填写仪器设备使用记录。
6、按规定建立试验仪器设备档案、台帐，定期送（自）检等工作。
7、参加研究性试验，推广“四新”技术。
8、负责试验资料在每月（季）末25日前的上报工作。 9、负责按规定将试验资料装订成册归档，建立标准、规范、规程等技术资料台帐。
10、负责本经理部试验竣工资料的收集整理。 11、完成领导交办的其它工作。
试验员岗位职责
1、能自行完成各项检测试验工作任务，并能按规程要求解决试验工作中的有关问题。
2、参加试验检测工作，组织进行研究试验成果的推广应用。
3、根据安排，深入工地，进行检测工作。
4、按规定认真填写各项试验报告单。
5、按操作规程认真进行仪器的使用、保养，填写使用情况记录。 6、根据建筑工程质量要求，负责有关建材、土工等室内外试验的施工控制。了解材料、外加剂、外掺料产地、质量、产量。负责路面工程试验及检验，结构检验试验。
7、按规定建立试验仪器设备档案袋、台帐、定期检定、校验、保养及填写使用记录。
8、按规定将试验资料装订成册归档，建立标准、规范、规程等技术资料台帐。及时向上级试验部门上报相关试验资料。
9、完成领导交办的其它工作。
调度统计员岗位职责
1、掌握管段内分工点的各项工程数量及其详细的施工方法，并按照“施组”和施工计划要求，日检查、旬分析各工点的施工进度和计划完成情况，发现并联系解决施工中存在的问题，做到情况明，反馈快，处理及时。
2、详细掌握劳动力部署、变动和使用情况，机具的分布，维修和使用以及配件的供储情况，主要材料的平衡情况以及负责经理部车辆的任务分配工作。
3、按时收录、汇报、上报各种调度报表。及时按月提出全经理部和主要工点的任务完成、出工、出勤、工时利用、工效和工率等具体数据，并作出简要分析。
4、按时收集、正确填报施工统计报表。
5、绘制、填写必须的工程示意图，建立健全各种调度台帐，每项工程每个主要工点完成后，拿得出完成数量，使用的工天，主材的消耗以及工伤事故、气象情况等资料。
6、接受调度通知和命令，上报调度报告，并贯彻、落实和汇报执行情况（处理情况要记载清楚）。
7、收录事故（含自然灾害造成的事故），如实迅速汇报，按指示速作处理。
8、参加经理部召开的有关生产会议，并负责督促、检查会议决议的贯彻情况。
9、完成领导交办的其他工作。
工程部土木领工员岗位职责
1、在经理部主管工程师领导下进行工作，具体负责现场施工指挥，保证工程和施工安全。
2、参与施工调查，做好设计文件的现场核对，提出审查意见，熟悉施工图纸，严格按施工图要求施工。
3、负责施工前的技术准备工作，参与施工测量和放样工作，督促施工人员保护好各种桩橛。
4、负责具体指导现场施工，认真向班组作好详细技术交底，组织好机械化施工，及时解决施工中存在的问题。
5、经常教育职工遵守安全、技术操作规程和施工规范，发现不安全因素或不符合质量要求的，应及时制止并采取改进措施。
6、在主管技术人员的组织下，参与中线和水平测量以及收方数量计算工作。
7、负责正确及时填写各项原始资料及工程日志，协助地亩人员办好地亩手续。
8、对工地试验人员要密切配合，把好混凝土、砂浆的施工配料及填土夯实密实度关。
9、负责提供编制技术总结资料和编制竣工文件的有关原始基础资料。
10、参加生产会会议，分析讨论计划指标完成情况。 11、完成领导交办的其他工作。
工程部测量工岗位职责
1、负责交接桩，熟记各线路的所有桩橛。
2、参加选点布网，应会安置仪器、立塔尺、旗语口哨的指挥、对点拉练，抄平放样，收方记录测绘，一般计算统计工作。
3、负责自制各种桩橛和竹尺花杆，协助技术人员进行日常的仪器校正，量长工具检定和现场放样。
4、负责各种控制桩的护桩放样及保护。 5、担负测量仪器保管和日常养护工作。
6、每月月末参与收方丈量，并协助技术人员计算工程数量。
7、在技术人员或领工员指派下，担负工地值班及其他与施工有关的工作。
8、完成领导临时交办的其他工作。
工地施工员岗位职责
1、负责对施工现场的具体指导，认真向现场施工人员作好技术交底，及时解决施工中出现的问题。
2、参与施工前的技术准备工作，督促施工人员保护好各种桩橛。
3、熟悉施工图纸，严格按技术革新人员的具体要求和图纸施工。
4、工地值班，督促施工人员遵守安全、质量技术操作规程和施工规范，发现不安全因素或不符合质量要求时，及时制止纠正。
5、按技术主管人员要求，负责及时填写当日的施工原始资料及工程日志。
6、密切配合试验人员开展试验工作，督促施工人员严格按配合比施工混凝土、砂浆及浆砌圬工，把好填土夯实密实度关。
7、完成领导交办的其他工作。
安质部部长岗位职责
1、熟悉并实施国家、行业有关工程质量检验评定标准和施工规范，督促检查所在单位对国家、部颁现行施工及验收规范、规则，工程质量评定验收标准等贯彻执行。
2、贯彻公司的质量方针和质量目标，执行iso9002体系文件；确保施工生产按iso9002质量体系运转。
3、参加生产及施工技术会议，参加新工艺、新技术、新材料、新设备的质量鉴定和重大工程项目施工组织设计、施工方案的审定。
4、参加开工前、施工中及定期的工程质量检查，并对隐蔽工程检验签订。
5、审查已完工程质量及数量，签订验工报表。
6、参加单位工程质量等级评定、竣工交验工作。
7、参加并督促对工程质量事故调查分析及处理工作。
8、经常在现场进行工程质量检查，对不按规定施工或违反施工规范的情况提出整改意见，必要时签发“工程质量事故通知单”，遇有严重危急工程质量的情况，责令负责人暂停施工。
9、定期按要求上报工程质量报表，负责进行报表的收集、整理、汇总及保管工作。
10、完成领导交办的其他工作。
安全检查员岗位职责
1、协助经理，认真执行上级颁发的规章制度；结合工点具体情况，修改或补充上级制定的安全措施，并认真加以落实。
2、参加生产碰头会，对施工现场有关操作、设施、机具等存在的不安全因素及时提出改善意见，并做好文字记载。
3、经常深入现场、检查工班安全操作情况和安全设施、劳保用品使用情况；督促工人认真执行安全操作细则；建立职工违章登记卡及违章罚款等制度，严格制止违章作业。
4、协助领导总结推广安全生产先进经验，改善安全管理。
5、参加事故的调查分析和处理，并负责统计报告。
6、定期召开工班安全员会议，指导班组安全员开展工作，掌握安全员的评比奖励。
7、有权越级向上级反映生产安全情况。 8、完成领导交办的其他工作。
机物部部长岗位职责
1、完善机械管理的各项规章制度，贯彻执行物资纪律和物资政策。
2、制定本经理部机械技术人员分工及个人职责，督促检查、指导机械人员、油检员及领工员的业务工作。
3、根据“物资技术管理规程”督促指导管库人员分类保管保养所管材料、配件，实行“四号定位”、“五五化”，经常组织自盘自点，作到帐、物、卡三相符。
4、根据上级要求，组织编制物资申请计划。深入工地，了解掌握材料的使用情况，制止乱用和浪费材料的行为，严格按照材料消耗定额实行工号、台车发料，加强核算工作。
5、编制或指导机械申请购置计划，组织实施机械使用、保养、检测、大（项）修计划。 6、参与施工调查，根据施工组织设计编制机械配备方案，调剂各工点机械，制订用电方案及协助编制供水方案。
7、组织处理和解决机械管理的机械故障。负责对机械使用、维修、保养、检测工作的周检、月检、半年安全检查。换季预防检查，机械防雷、防洪、防冻、防火措施检查及年度机械设备大检查。
8、完善各工种的安全技术操作规程，协助组织对机械事故的分析、追查、处理和呈报工作。 9、做好机械管理的各项基础工作，建立完善机械台帐、履历督促检查运转记录的填写，妥善保管技术资料。
10、加强易燃易爆、易潮物资的管理，督促检查物资的保管情况，切实做好防火、防盗工作，确保物资安全。
11、组织废钢铁、废有色金属、废包装容器等废旧物资的回收上缴工作，管理好料具设备、活动房屋、水管路工作，做到有人兼管，有帐可查。
12、督促库房管理人员及时准确报送异动报表及“主要物资电讯月报”。及时准确填报季、年度机械统计报表。
13、贯彻处的质量方针和质量目标，执行iso9002体系文件；确保施工生产按iso9002质量体系运转。
14、完成领导临时交办的任务。
管库员岗位职责
1、严格执行物资纪律和各项物资供应管理制度，遵守《物资仓库技术管理规定》。
2、熟悉所管机料的规格、性能及用途，掌握保管知识及养护方法。
3、对所管机料的数量和质量负责，确保其完好无损，并做到帐物卡三相符，保持仓库、料场物资堆码整齐、清洁，且标志明确。
4、严格执行材料收发、保管、保养制度，帐册清楚、完整，原始资料凭证齐全，不丢失，按要求填报物资报表，做到数据准确。
5、做好材料入库验收记录，坚持每月盘点所管材料，发现问题及时报告，主动向主管报告库存材料动态。
6、负责所管物资的防火、防盗、防潮、防虫害、防腐蚀变质，做好仓库通风除尘，保证物资处于完好状态。使用衡量器具要符合标准，定期校核，保持准确。
7、完成领导交办的其他工作。
会计员岗位职责
1、办理现金拨款和银行结算业务。
2、登记现金和银行存款日记帐。
3、保管好库存现金和各种有价证券。
4、保管好空白收据和空白支票。
5、保管好有关财务文件。
6、根据明细帐中的有关帐户设置备查。
7、按时装订转帐凭证和帐薄。
8、做好基本养老金和补充养老金、公积金、失保金、医保金的扣缴及个人收入台帐的电算管理工作。
9、及时准确登记分包工程台帐并与施工部门核对做到双方吻合。
10、完成领导交办的其他工作。
助理经济师岗位职责 1、认真执行物资供应、管理规章、制度。严格遵守物资纪律和物资政策，围绕生产、经营做好物资供应和管理工作。
2、协助主管了解掌握本经理部各工点的物资供应和有关规定条款，提出相关对策措施，协助各供应点料差的结算和清算工作。同时侧重抓好物资管理内勤工作。3、按要求收集资料，编制物资申请计划，经主管有关部门和领导审批后上报。4、建立定额台帐，做好物资消耗的统计分析。开展定额管理，限额发料工作。
5、准确按时完成异动报表和其他报表。
6、负责组织做好废钢铁、废有色金属、废配件等废旧物资和废旧包装物品的回收工作。
7、负责大堆材料的管理及统计核销工作。 8、完成领导交办的其他工作。
财务部部长岗位职责
1、具体领导本经理部的财务会计工作。
2、织制定本经理部的财务成本、费用计划、用款计划并组织实施。
3、会同有关部门分析处下达的流动资金计划并组织实施。 4、负责完成各项上交款任务。
5、开展财务成本计划执行情况的分析、提高经济效益。 6、参加生产经营管理会议和经营决策。
7、审查或参与拟定经济合同，协议及其他经济文件。 8、负责向本经理部领导和职工代表大会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。审查向有关部门提供的经济数据。
9、按季、年编制并报送财务决算报表、拟定决算说明书。 10、组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员的晋级考核。
11、贯彻公司的质量方针和质量目标，执行iso9000体系文件；确保施工生产按iso9000质量体系运转。
12、完成领导交办的其他工作；
岗位职责和岗位职能篇三
01、根据公司的整体规划，进行年度、季度、月度及节假日的各种促销活动。
02、负责拟订各种促销方案，并监督各种促销方案的实施与效果的评估。
03、指导、监督个区域市场促销活动计划的拟订和实施，制定市场促销活动经费的申报以及审批程序，并对该项程序予以监督。
04、促销品的设计、制作及发放管理。
05、区域销量的分析统计及提出推进计划。
06、制定不同时期、不同促销活动的各项预算，并依据预算控制促销经费的使用。
八、市场部推广制作主管的职责
岗位职责和岗位职能篇四
2、发货：根据货物发运计划、出库明细、货物时效及调度指令，对货物进行有序出库、保证货物准确、安全、及时的发运。
1、按照公司操作规定进行库区管理；
2、负责货物分拣、包装、集货、拆包、出入库等工作；
3、执行保温箱释冷方案，使温度达到标准；
4、负责协助送货人员提货、发货、取件、派送、清洁车辆等作业。
5、负责温度计的回收、运单的打印、标签填写等工作
6、完成领导交办的其它工作。
1、货物查验、操作；
2、打印粘贴标签；
3、货物的检查清点。
岗位职责和岗位职能篇五
2、检查监督各店铺终端形象、人员、商品陈列是否按标准执行;
4、负责本区域店铺形象维护，并为加盟商提供完善的管理支持;
5、适时安排巡店，在巡店过程中发现问题要及时解决;
6、负责制订各店铺及加盟商年度培训计划并实施;
7、定期和不定期检查区域内各店铺，监督管理各店铺按照公司管理规范的执行情况;
岗位职责和岗位职能篇六
1.全面负责集团及下属公的财务收支。
2.全面负责集团及下属公司的客户和供应商对账工作。
3.指导、检查、督促及改进各下属的财务收支工作。
4.根据财务总监或总经理的指令合理进行资金调度工作。
5.对结算部人员进行管理。
6.向财务总监或总经理提交收支预算和决算。
7.负责结算部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。
岗位职责和岗位职能篇七
1、超市促销员的管理
2、巡查店面卫生等情况
3、负责促销员队伍的招聘、培训、管理
4、负责节假日关键销售时段的销售策划、销售提升。
5、协调店面和生产情况
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岗位职责和岗位职能篇八
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版：
什么是出纳 ？
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
1
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
出纳人员的职责是什么
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
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出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。 一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？
对于各种有问题的原始凭证怎样处理
怎样办理出纳工作的交接手续
以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。 出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.
出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:
部门：财务部
岗位名称：出纳
直接主管：财务部经理
职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标
负责程度
全责/部分/支持
考核指标
数量、质量
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全 责
及时、准确
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
全 责
及时、准确
出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公-款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的'现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有：
1. 货币资金收支的核算
出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。
日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。
收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。
2. 货币资金收支的监督
回答者：
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用转账支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做现金账，并负责保管。
四、负责报销公司费用的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
3、现金收付
3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。
3.2、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
4、报销审核
4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。
一、 遵守国家财经法律、法规和规章，遵守上级单位具体的财务管理制度、办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
二、 严格按照规定设置会计科目，进行会计核算，完善会计电算化。
三、 根据上级单位要求和实际工作需要，负责编制本单位年度经费预算，保证经费预算全面、详实。
四、 掌握各项费用的开支范围和标准，负责本单位日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账。
五、 负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作，住房公积金、所得税的代扣工作。
六、 定期分析、检查本单位预算执行和收支情况，主动向领导汇报财务状况，为领导提供决策依据。
七、 掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其他发放现金表册，交出纳执行。
八、 及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。
九、 妥善保管会计凭证、账薄、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
十、 做好本单位年终财务决算，及时上报上级单位。
十一、 积极完成领导交办的其他工作，保守财务秘密。
出纳工作职责
一、按规定每日登记现金日记账。
二、根据记账凭证收付现金。
三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
六、负责代理记账单位出纳工作
七、完成科领导交办的其他任务。
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